1. รับและจ่ายเงินและเช็คตามที่ได้รับการจัดสรรเพื่อให้การปฏิบัติการทางเงินบรรลุวัตถุประสงค์
2. เลือกใช้เงินจากธนาคารที่มีต้นทุนของเงินต่ำที่สุด และบริหารเงินสดคงเหลือให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด
3. ปฏิบัติการชำระหนี้โดยใช้ระบบ cash management
4. ติดตามเอกสารเพื่อประกอการจ่ายเงิน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อตรวจสอบและเสนอกรรมการอนุมติผ่านระบบ
5. รักษาเงินสดย่อยและเบิกชดเชยเงินสดย่อย
6. รับวางบิลและดูแลการชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนด
7. จัดทำใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย
8. จัดทำและตรวจสอบเอกสารเงินโอนรับ – เงินโอนออกต่างประเทศ
9. จำทำรายงานต่างๆ ทางด้านการเงิน เช่น ทะเบียนรับ-จ่ายธนาคาร สัญญาเงินกู้ระหว่างบริษัทในเครือและสถาบันการเงิน รายงานยอดคงเหลือ และเงินฝากธนาคารทุกบัญชี รายงานหนี้เงินกู้สถาบันการเงินที่จะครบกำหนด เป็นต้น
10. ทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย