ทักษะ:

Financial Analysis, ERP

ประเภทงาน:

งานประจำ

• Supplier Payment Management.
• บริหารและควบคุมการชำระเงินให้ Supplier ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เป็นไปตามกำหนดเวลา.
• ตรวจสอบและอนุมัติรายการจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายและอำนาจอนุมัติของบริษัท.
• วางแผนการจ่ายเงินเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียน.
• ประสานงานกับ Supplier เกี่ยวกับเงื่อนไขการชำระเงินและข้อกำหนดทางการค้า.
• วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการชำระเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยง.
• Bank Facilities Management.
• บริหารและติดตามวงเงินสินเชื่อของบริษัท เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) วงเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงสินเชื่อเพื่อการค้า.
• ประสานงานกับธนาคารในการขอวงเงินใหม่ การต่ออายุวงเงิน และการทบทวนวงเงินประจำปี.
• จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการขอสินเชื่อและการนำเสนอข้อมูลแก่สถาบันการเงิน.
• ติดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามสัญญาทางการเงิน (Covenants).
• Trade Finance and Banking Operations.
• บริหารธุรกรรมด้านหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee: LG).
• บริหารธุรกรรม Trust Receipt (TR) และติดตามวันครบกำหนดชำระ.
• บริหารและออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note: P/N).
• บริหารธุรกรรมด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange: FX) และประเมินความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน.
• ประสานงานกับธนาคารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการต่าง ๆ.
• Cash Management and Treasury.
• จัดทำประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flow Forecast) ทั้งระยะสั้นและระยะยาว.
• บริหารสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท.
• ติดตามยอดเงินสดคงเหลือและวางแผนการใช้เงินให้เหมาะสม.
• บริหารต้นทุนทางการเงินและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้วงเงิน.
• จัดทำรายงานสถานะเงินสดและรายงานด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร.
• Financial Analysis and Reporting.
• วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร.
• จัดทำรายงานด้านการเงิน รายงานวงเงิน และรายงานสภาพคล่อง.
• วิเคราะห์ต้นทุนทางการเงิน อัตราดอกเบี้ย และผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน.
• สนับสนุนการจัดทำงบประมาณและแผนธุรกิจประจำปี.
• Internal Control and Compliance.
• กำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายบริษัทและข้อกำหนดของธนาคาร.
• พัฒนาและปรับปรุงระบบควบคุมภายในด้านการเงินและการชำระเงิน.
• บริหารความเสี่ยงด้านการเงินและติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง.
• ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง.
• มีประสบการณ์ด้าน Finance, Treasury หรือ Banking อย่างน้อย 8-10 ปี.
• มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงานอย่างน้อย 3-5 ปี.
• มีความรู้ด้าน Cash Management, Trade Finance และ Bank Facilities.
• มีประสบการณ์ด้าน LG, TR, P/N และ Foreign Exchange (FX).
• มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและบริหารสภาพคล่อง.
• สามารถใช้ Microsoft Excel และระบบ ERP ได้เป็นอย่างดี.
• มีทักษะการเจรจาต่อรอง การวางแผน และการประสานงานกับสถาบันการเงิน.
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ปานกลาง.