About the role

รับผิดชอบการบริหารจัดการด้านการเงิน การบริหารกระแสเงินสด การจ่ายชำระเงินให้แก่ Supplier การบริหารวงเงินธนาคารและผลิตภัณฑ์ทางการเงินของบริษัท รวมถึงการบริหารความสัมพันธ์กับสถาบันการเงิน เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน และสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

Key Responsibilities

• Supplier Payment Management

• บริหารและควบคุมการชำระเงินให้ Supplier ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เป็นไปตามกำหนดเวลา

• ตรวจสอบและอนุมัติรายการจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายและอำนาจอนุมัติของบริษัท

• วางแผนการจ่ายเงินเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียน

• ประสานงานกับ Supplier เกี่ยวกับเงื่อนไขการชำระเงินและข้อกำหนดทางการค้า

• วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการชำระเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยง

• Bank Facilities Management

• บริหารและติดตามวงเงินสินเชื่อของบริษัท เช่น วงเงินเบิกเกินบัญชี (OD) วงเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงสินเชื่อเพื่อการค้า

• ประสานงานกับธนาคารในการขอวงเงินใหม่ การต่ออายุวงเงิน และการทบทวนวงเงินประจำปี

• จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการขอสินเชื่อและการนำเสนอข้อมูลแก่สถาบันการเงิน

• ติดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามสัญญาทางการเงิน (Covenants)

• Trade Finance and Banking Operations

• บริหารธุรกรรมด้านหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee: LG)

• บริหารธุรกรรม Trust Receipt (TR) และติดตามวันครบกำหนดชำระ

• บริหารและออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note: P/N)

• บริหารธุรกรรมด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange: FX) และประเมินความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

• ประสานงานกับธนาคารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินและบริการต่าง ๆ

• Cash Management and Treasury

• จัดทำประมาณการกระแสเงินสด (Cash Flow Forecast) ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

• บริหารสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

• ติดตามยอดเงินสดคงเหลือและวางแผนการใช้เงินให้เหมาะสม

• บริหารต้นทุนทางการเงินและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้วงเงิน

• จัดทำรายงานสถานะเงินสดและรายงานด้านการเงินสำหรับผู้บริหาร

• Financial Analysis and Reporting

• วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร

• จัดทำรายงานด้านการเงิน รายงานวงเงิน และรายงานสภาพคล่อง

• วิเคราะห์ต้นทุนทางการเงิน อัตราดอกเบี้ย และผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

• สนับสนุนการจัดทำงบประมาณและแผนธุรกิจประจำปี

• Internal Control and Compliance

• กำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายบริษัทและข้อกำหนดของธนาคาร

• พัฒนาและปรับปรุงระบบควบคุมภายในด้านการเงินและการชำระเงิน

• บริหารความเสี่ยงด้านการเงินและติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

Qualifications:

• ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ด้าน Finance, Treasury หรือ Banking อย่างน้อย 8–10 ปี

• มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงานอย่างน้อย 3–5 ปี

• มีความรู้ด้าน Cash Management, Trade Finance และ Bank Facilities

• มีประสบการณ์ด้าน LG, TR, P/N และ Foreign Exchange (FX)

• มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและบริหารสภาพคล่อง

• สามารถใช้ Microsoft Excel และระบบ ERP ได้เป็นอย่างดี

• มีทักษะการเจรจาต่อรอง การวางแผน และการประสานงานกับสถาบันการเงิน

• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ปานกลาง