หน้าที่หลัก:

บริหารเงินสดและสภาพคล่องของบริษัท ซึ่งรวมถึงการวางแผนและจัดการการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้มั่นใจว่ามีเงินสดเพียงพอสำหรับวงจรธุรกิจ

กำกับดูแลการชำระเงินทั้งหมด (คู่ค้า, เงินเดือน, ภาษีระหว่างบริษัท)

ติดตามและบริหารเงินกู้และการชำระบัญชีระหว่างบริษัทในเครือ

รับรองความสอดคล้องกับกฎระเบียบและภาษีข้ามประเทศ

บริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านอื่น ๆ โดยใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม

วิเคราะห์และรายงานสถานะทางการเงินของบริษัท รวมถึงให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเงิน

ประสานงานและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน เช่น การเปิดบัญชี การขอสินเชื่อ และการชำระเงิน

พัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานคลัง และปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในด้านการเงิน

จัดทำและปรับปรุงรายงานสถานะเงินสด Cash Planning รายเดือน และ Cash and back Report รายสัปดาห์

สนับสนุนการวางแผนและการบริหารงานในองค์กร โดยการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน

คุณสมบัติ:

ปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาบัญชี การเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านการทำงานในหน่วยธุรกรรมทางการเงินหรือฝ่ายการเงินของบริษัทขนาดใหญ่อย่างน้อย 3-5 ปี

เชี่ยวชาญในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปด้านการเงิน (เช่น Microsoft Excel, Bloomberg, Reuters) และระบบสารสนเทศทางการเงิน

มีความรู้ความเข้าใจในตลาดการเงิน กฎระเบียบ และกรอบการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

มีทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล