Liquidity Management Team - Cash Flow Management & Short-Term Investment
ที่ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)Liquidity Management Team - Cash Flow Management & Short-Term Investment
Date: 7 Feb 2026
Location: Bangkok (กรุงเทพมหานคร), Thailand, 10900
ROLE & RESPONSIBILITY
Domestic & International Payments :
- Advise and ensure all approved payments will be made on due date, both local and international payments to avoid default issues.
- Advise and develop execution plans in order to improve Procure to Pay (P2P) processes, including communication with users and AC team.
- Ensure that team always perform all activies under Best practices and guidelines under good governances and Finance & Accounting rules and regulations.
- Understand payment mechanism such as electronic payments via Business banking platform, Cheque, Cross-border payment, SWIFT and CBDC methods.
- Study and explore tools, IT support systems, communicate with Financial Institutions to improve payment methods to reduce lead time, increase accuracy of information and automate the processes.
- Keep update and understand necessary regulations such as sanctioned, MT103, MT202, pre-advice methods, etc. to perform all payments with suitable ways.
- Supervises and collates the application outward remittance and other documents for the overseas payment.
- Generate and analyze details of payments, breakdown by type of payments, type of suppliers, market factors which may impact to such payments.
- Coordinate closely with Liquidity team and Funding / FX team to monitor and arrange payment milestones to support project constructions, analyze liquidity and currency to reserve with optimization for costs and benefit of such cash on hand.
Non-traded Collections :
- Monitor, coordinate with AC team and vendors to follow-up and manage the collection invoice non-trade, issue receipts, collects cheques, pay-in to bank, seek for approval in case of the overdue issues and notify all relevant parties.
- Coordinate with internal team and Financial Institutions to find out source of unknown collections to clear Bank reconciliation and record precise account receivables.
- Provide reports for Non-trade collections to notify related parties, aging reports and allocation reports breakdown by type of products.
- Advise and develop execution plans in order to improve Order to Cash (O2C) under B2B or B2C structures, cashier processes, including communication with users and AC team.
- Ensure that team always perform all activies under Best practices and guidelines under good governances and Finance & Accounting rules and regulations.
EDUCATION
Bachelor or Master degree in Economic, Finance & Accounting
EXPERIENCE
- 3-8 years of recent experience in treasury/cash management operations with a focus on daily cash positioning and short-term cash forecasting required.
- Familiarity with cash management systems (especially incoming and outgoing products).
- Ability to communicate and negotiate with a variety of internal and external constituencies.
- Detailed-oriented and strong analytical and problem-solving skills.
- Experience with SAP, Power Atomate, RPA systems, etc. Work process improvements are preferred.
- Working knowledge of MS Word, Excel, Outlook, and PowerPoint.
- TOEIC score of 750 is an advantage
ประสบการณ์ที่จำเป็น
- 8 ปี
เงินเดือน
- สามารถต่อรองได้
สายงาน
- การเงิน
- บัญชี
ประเภทงาน
- งานประจำ
เกี่ยวกับบริษัท
จำนวนพนักงาน:2000-5000 คน
ประเภทบริษัท:อุตสาหกรรมเคมี / พลาสติก / กระดาษ
ที่ตั้งบริษัท:กรุงเทพ
เว็บไซต์:www.thaioilgroup.com
ก่อตั้งเมื่อปี:1961
คะแนน:4.5/5
ไทยออยล์ เป็นโรงกลั่นแรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2504 ภายใต้วิสัยทัศน์ของ "บริษัทผสานรวมโรงกลั่นและเคมีภัณฑ์ชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก" ณ ปัจจุบันเรายังคงเป็นโรงกลั่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีเป้าหมายที่จะเติบโตแข็งแกร่งขึ้นและอยู่ในธุรก ...
ร่วมงานกับเรา: "คน" เป็นขุมพลังหลักในการขับเคลื่อนองค์กร ฉะนั้นเราจึงมุ่งมั่นให้ความสำคัญในการดูแลคนมาเป็นอันดับหนึ่ง (People First) กลุ่มไทยออยล์เอาใจใส่ดูแลพนักงานในทุกขั้นตอนตั้งแต่วันแรกของการเริ่มงาน ด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความเป็นเลิศเทียบเท่าองค์กรชั้นนำระดับประเทศ อาทิ การพัฒนาพนักงานเ ...
สำนักงานใหญ่: 555/1 ENERGY COMPLEX CENTER BUILDING A FL.11 THANON VIPHAVADI RANGSIT
สวัสดิการ
- ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์
- การพัฒนาเพื่อความเป็นมืออาชีพ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- ประกันสุขภาพ
ตำแหน่งงานว่างที่คุณน่าจะสนใจ
ที่ WorkVenture เราให้มูลเชิงเกี่ยวกับบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ภาพบรรยากาศการทำงาน รูปถ่ายของทีมงาน ไปจนถึงรีวิวเชิงลึกของการทำงานที่นั่น ซึ่งข้อมูลทุกอย่างบนหน้าของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มีพนักงานที่กำลังทำงานที่บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือเคยทำงานที่นั่นจริงๆ เป็นคนให้ข้อมูลจริงสมัครงาน ยัสปาลสมัครงาน วีดีเอสมัครงาน ควอลิเทคสมัครงาน WV