Responsibilities

• รับและจ่ายเงินและเช็คตามที่ได้รับการจัดสรรเพื่อให้การปฏิบัติการทางเงินบรรลุวัตถุประสงค์

• ปฏิบัติการชำระหนี้โดยใช้ระบบ cash management

• ติดตามเอกสารเพื่อประกอการจ่ายเงิน จัดทำข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อตรวจสอบและเสนอกรรมการอนุมติผ่านระบบ

• รักษาเงินสดย่อยและเบิกชดเชยเงินสดย่อย

• รับวางบิลและดูแลการชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนด

• จัดทำใบเสร็จรับเงินและหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

• จัดทำและตรวจสอบเอกสารเงินโอนรับ - เงินโอนออกต่างประเทศ

• จัดทำรางานต่าง ๆ ทางด้านการเงิน เช่น ทะเบียนรับ-จ่ายธนาคาร สัญญาเงินกู้ระหว่างบริษัทในเครือและสถาบันการเงิน รายงานยอดคเหลือ และเงินฝากธนาคารทุกบัญชี รายงานหนี้เงินกู้สถาบันการเงินที่จะครบกำหนด เป็นต้น

• ทำหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Qualifications

• ปริญญาตรีสาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารทั่วไป

• มีความเข้าใจในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

• มีความเข้าใจในระบบธนาคาร และการบริหารเงิน

• สามารถปฏิบัติงานในระบบ CASH MANAGEMENT ของธนาคาร และปรับเปลี่ยนได้ตามระบบ

• ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล และจัดทำรายงานได้